訂正有価証券報告書-第25期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 33,654 | 23,416 | |||||||||
| 前払費用 | 4,142 | 2,178 | |||||||||
| 短期貸付金 | 5,000 | - | |||||||||
| 未収入金 | 978 | 271 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 56,846 | 18,024 | |||||||||
| 前渡金 | - | 1,223 | |||||||||
| その他 | 2,111 | 343 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 102,733 | 45,457 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 3,318 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,318 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 83,618 | 84,137 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 227,427 | 15,502 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 40 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 936 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △239,050 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 132,972 | 99,639 | |||||||||
| 固定資産合計 | 136,291 | 99,639 | |||||||||
| 資産合計 | 239,025 | 145,097 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 250 | - | |||||||||
| 未払金 | 9,611 | 3,035 | |||||||||
| 関係会社未払金 | - | 23,489 | |||||||||
| 短期リース債務 | 682 | 682 | |||||||||
| 未払費用 | 1,568 | 6,872 | |||||||||
| 未払法人税等 | 618 | 1,321 | |||||||||
| 前受金 | - | 432 | |||||||||
| 預り金 | - | 644 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,732 | 36,479 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期リース債務 | 2,959 | 2,276 | |||||||||
| 事業損失引当金 | 116,201 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 169,160 | 52,276 | |||||||||
| 負債合計 | 181,893 | 88,756 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 323,738 | 323,738 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 287,633 | 287,633 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 287,633 | 287,633 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 750 | 750 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △574,790 | △595,205 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △574,040 | △594,455 | |||||||||
| 株主資本合計 | 37,332 | 16,916 | |||||||||
| 新株予約権 | 19,800 | 39,424 | |||||||||
| 純資産合計 | 57,132 | 56,340 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 239,025 | 145,097 | |||||||||
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