訂正有価証券報告書-第26期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,416 | 53,012 |
| 前払費用 | 2,178 | 4,699 |
| 未収入金 | 271 | 59 |
| 関係会社未収入金 | 18,024 | - |
| 前渡金 | 1,223 | 20 |
| その他 | 343 | 1,377 |
| 貸倒引当金 | △1 | △0 |
| 流動資産合計 | 45,457 | 59,169 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 84,137 | 83,618 |
| 関係会社未収入金 | 15,502 | - |
| 敷金及び保証金 | - | 24,077 |
| 投資その他の資産合計 | 99,639 | 107,696 |
| 固定資産合計 | 99,639 | 107,696 |
| 資産合計 | 145,097 | 166,865 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,035 | 2,595 |
| 関係会社未払金 | 23,489 | 114,495 |
| 短期リース債務 | 682 | 682 |
| 未払費用 | 6,872 | 6,450 |
| 未払法人税等 | 1,321 | 2,179 |
| 前受金 | 432 | 648 |
| 預り金 | 644 | 741 |
| 流動負債合計 | 36,479 | 127,793 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 50,000 | - |
| 長期リース債務 | 2,276 | 1,593 |
| 固定負債合計 | 52,276 | 1,593 |
| 負債合計 | 88,756 | 129,386 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 323,738 | 361,418 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 287,633 | 325,313 |
| 資本剰余金合計 | 287,633 | 325,313 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △595,205 | △682,387 |
| 利益剰余金合計 | △594,455 | △681,637 |
| 株主資本合計 | 16,916 | 5,094 |
| 新株予約権 | 39,424 | 32,384 |
| 純資産合計 | 56,340 | 37,478 |
| 負債純資産合計 | 145,097 | 166,865 |
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