訂正有価証券報告書-第30期(2018/04/01-2019/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 18,649 | 17,152 |
| 前払費用 | 144 | 116 |
| 未収入金 | 892 | 1,046 |
| 未収還付法人税等 | 1 | 514 |
| 未収委託者報酬 | 537 | 914 |
| 未収投資顧問料 | 974 | 772 |
| 預け金 | 203 | 203 |
| その他 | 81 | 200 |
| 流動資産計 | 21,484 | 20,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 209 | ※1 171 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 143 | ※1 212 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 560 | ※1 525 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 5 | ※1 3 |
| 土地 | 3 | 3 |
| リース資産(純額) | ※1 17 | ※1 85 |
| 建設仮勘定 | - | 104 |
| 有形固定資産合計 | 939 | 1,108 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 31 | 29 |
| 営業権 | 1,749 | 1,749 |
| 無形固定資産合計 | 1,780 | 1,778 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※3 5,868 | ※3 6,363 |
| 差入保証金 | 217 | 209 |
| 長期前払費用 | 355 | 352 |
| 退職給付に係る資産 | - | 4 |
| 繰延税金資産 | 690 | 592 |
| 投資その他の資産合計 | 7,132 | 7,522 |
| 固定資産計 | 9,852 | 10,409 |
| 資産合計 | 31,336 | 31,331 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払手数料 | 159 | 270 |
| 未払金 | 2,745 | 2,517 |
| 未払法人税等 | 1,287 | 76 |
| その他 | 488 | 82 |
| 流動負債計 | 4,680 | 2,947 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 5,000 | ※3 7,000 |
| 退職給付に係る負債 | 1 | - |
| 株式給付引当金 | 124 | 177 |
| 長期インセンティブ引当金 | 77 | 73 |
| その他 | 61 | 111 |
| 固定負債計 | 5,265 | 7,362 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 0 | ※4 0 |
| 特別法上の準備金合計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 9,945 | 10,310 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,582 | 8,585 |
| 資本剰余金 | 3,285 | 2,554 |
| 利益剰余金 | 9,374 | 11,189 |
| 自己株式 | △3,204 | △3,204 |
| 株主資本合計 | 18,038 | 19,125 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 329 | 239 |
| 為替換算調整勘定 | 1,131 | 1,143 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 7 | 9 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,469 | 1,392 |
| 新株予約権 | 7 | 2 |
| 非支配株主持分 | 1,875 | 499 |
| 純資産合計 | 21,391 | 21,020 |
| 負債・純資産合計 | 31,336 | 31,331 |
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