有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 5,926 | 9,694 |
| 有価証券 | 408 | 286 |
| 前払費用 | 60 | 61 |
| 未収入金 | 108 | 131 |
| 未収委託者報酬 | 130 | 221 |
| 未収投資顧問料 | 606 | 670 |
| 預け金 | 502 | 503 |
| 繰延税金資産 | 2 | 2 |
| その他 | 41 | 237 |
| 貸倒引当金 | △0 | - |
| 流動資産計 | 7,787 | 11,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 104 | ※1 89 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 41 | ※1 79 |
| 有形固定資産合計 | 145 | 169 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9 | 10 |
| のれん | 1,728 | 859 |
| 無形固定資産合計 | 1,737 | 869 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 2,844 | ※2,※3 2,524 |
| 差入保証金 | 395 | 419 |
| 繰延税金資産 | 38 | 8 |
| その他 | 17 | 22 |
| 貸倒引当金 | △12 | △15 |
| 投資その他の資産合計 | 3,282 | 2,959 |
| 固定資産計 | 5,165 | 3,998 |
| 資産合計 | 12,952 | 15,807 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払手数料 | 91 | 125 |
| 未払金 | 326 | 298 |
| 前受金 | 200 | 242 |
| 未払法人税等 | 513 | 489 |
| 賞与引当金 | 3 | 4 |
| その他 | 14 | 362 |
| 流動負債計 | 1,149 | 1,524 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,500 | - |
| 長期借入金 | - | ※3 1,500 |
| 退職給付に係る負債 | - | 10 |
| 繰延税金負債 | 116 | 176 |
| その他 | 155 | 72 |
| 固定負債計 | 1,772 | 1,758 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 0 | ※4 0 |
| 特別法上の準備金合計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 2,921 | 3,282 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,456 | 12,492 |
| 資本剰余金 | 14,309 | 14,340 |
| 利益剰余金 | △14,310 | △12,673 |
| 自己株式 | △4,438 | △4,438 |
| 株主資本合計 | 8,016 | 9,720 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 182 | 278 |
| 為替換算調整勘定 | 560 | 1,063 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 742 | 1,344 |
| 新株予約権 | 110 | 87 |
| 少数株主持分 | 1,160 | 1,371 |
| 純資産合計 | 10,030 | 12,524 |
| 負債・純資産合計 | 12,952 | 15,807 |
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