有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 13,070 | 14,459 |
| 有価証券 | 494 | - |
| 前払費用 | 100 | 124 |
| 未収入金 | 602 | 756 |
| 未収委託者報酬 | 393 | 362 |
| 未収投資顧問料 | 842 | 836 |
| 預け金 | 503 | 203 |
| 繰延税金資産 | 730 | 693 |
| その他 | 221 | 330 |
| 貸倒引当金 | △37 | - |
| 流動資産計 | 16,921 | 17,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 19 | ※1 228 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 21 | ※1 159 |
| 機械及び装置(純額) | - | ※1 595 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 4 | ※1 3 |
| 土地 | 3 | 3 |
| 建設仮勘定 | - | 9 |
| 有形固定資産合計 | 50 | 999 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12 | 8 |
| 無形固定資産合計 | 12 | 8 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※3 3,335 | ※2,※3 4,415 |
| 差入保証金 | 353 | 300 |
| 繰延税金資産 | 4 | 12 |
| その他 | 17 | 52 |
| 貸倒引当金 | △15 | △14 |
| 投資その他の資産合計 | 3,695 | 4,766 |
| 固定資産計 | 3,758 | 5,774 |
| 資産合計 | 20,680 | 23,541 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 3,000 | - |
| 未払手数料 | 96 | 98 |
| 未払金 | 937 | 961 |
| 未払法人税等 | 426 | 121 |
| その他 | 416 | 79 |
| 流動負債計 | 4,876 | 1,261 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | ※3 5,000 |
| 退職給付に係る負債 | 6 | 3 |
| 繰延税金負債 | 37 | 22 |
| その他 | 25 | 71 |
| 固定負債計 | 70 | 5,097 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 0 | ※4 0 |
| 特別法上の準備金合計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,946 | 6,358 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,575 | 8,581 |
| 資本剰余金 | 4,108 | 4,111 |
| 利益剰余金 | 3,972 | 5,503 |
| 自己株式 | △3,501 | △3,701 |
| 株主資本合計 | 13,154 | 14,494 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △63 | △29 |
| 為替換算調整勘定 | 1,163 | 1,220 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1 | 8 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,102 | 1,199 |
| 新株予約権 | 23 | 9 |
| 非支配株主持分 | 1,453 | 1,479 |
| 純資産合計 | 15,733 | 17,183 |
| 負債・純資産合計 | 20,680 | 23,541 |