日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,232 | 218,277 |
| 減価償却費 | 6,591 | 6,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,814 | -3,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,437 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,234 | -40,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,750 | -5,664 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,103 | -3,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,745 | 4,863 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,245 | -32,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,212 | -73,024 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -48,967 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 119,979 | － |
| その他 | -4,629 | 19,903 |
| 小計 | 82,385 | 42,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 169 |
| 法人税等の支払額 | -270,492 | -245,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,091 | -202,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,301 | -5,811 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 460 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,841 | -8,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -354,428 | -365,870 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,428 | -365,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,360 | -577,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,252,428 | 3,693,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
