営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,967百万円(前事業年度末比23.1%減)となり、前事業年度末比590百万円減少しました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は565百万円(前年同期比123百万円減少)となりました。その主な内訳として、収入要因は税引前当期純利益907百万円、減価償却費41百万円、支出要因は法人税等の支払額368百万円であります。

2014/12/24 13:02