営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,537百万円(前事業年度末比21.9%減少)となり、前事業年度末比430百万円減少しました。当第1四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は117百万円(前年同期比33百万円減少)となりました。その主な内訳として、収入要因は売上債権の減少額71百万円、支出要因は法人税等の支払額179百万円であります。

2015/02/16 14:10