流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における財政状態について前事業年度末と比較いたしますと、資産合計は195百万円増加し3,785百万円となりました。
流動資産は前事業年度末と比較し203百万円減少しました。主な要因は、売掛金が339百万円増加する一方、現金及び預金が128百万円、預け金が97百万円、未収入金が312百万円それぞれ減少したことによるものです。売掛金の増加は、当第3四半期会計期間の売上高が、前第4四半期会計期間(平成26年7月1日から平成26年9月30日まで)の売上高と比較し増加したことによるものであり、また、現金及び預金の減少は、納税や配当等の支払及び投資有価証券の取得等が主な要因であり、預け金の減少は自己株式の取得であり、未収入金の減少は投資有価証券の売却代金回収によるものであります。
固定資産は前事業年度末と比較し399百万円増加しました。主な要因は、投資有価証券が395百万円増加したことによるものであります。

2015/08/11 9:30