営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は2,107百万円(前事業年度末比3.2%減)となり、前事業年度末比70百万円減少しました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は79百万円(前年同期は70百万円の支出)となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益420百万円であり、主な支出要因は、法人税等の支払額201百万円、売上債権の増加額84百万円であります。

2016/05/16 11:36