流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は前事業年度末と比較し366百万円増加しました。これは、現金及び預金が334百万円、売掛金が25百万円増加したことによります。現金及び預金の増加は、売掛金の回収が主な要因であります。
負債合計は6百万円増加し624百万円となりました。主に外注費の増加により買掛金が59百万円増加した一方、支払及び納税等により未払金等の負債が減少したことで流動負債は12百万円減少しましたが、固定負債は18百万円増加しました。
純資産合計は387百万円増加し3,773百万円となりました。これは、剰余金の配当306百万円を計上する一方、当第3四半期累計期間に四半期純利益を649百万円計上したことにより利益剰余金が343百万円増加し、また、ストック・オプションの行使による新株の発行により資本金及び資本剰余金が各々12百万円増加したことが主な要因であります。

2016/08/10 13:16