利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は653百万円(前年同期比450百万円増加)となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益981百万円、仕入債務の増加額59百万円であり、主な支出要因は、法人税等の支払額379百万円、売上債権の増加額25百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は35百万円(前年同期比72百万円減少)となりました。主な収入・支出要因は、定期預金の払戻及び預入による収入と支出が各々450百万円であり、有形固定資産の取得による支出19百万円であります。

2016/08/10 13:16