利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は182百万円(前年同期比114百万円増加)となりました。主な収入要因は、売上債権の減少額81百万円であり、主な支出要因は、法人税等の支払額177百万円、その他(未払消費税等及び未払金の支払額等)支出86百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は111百万円(前年同期比110百万円増加)となりました。主な収入・支出要因は、定期預金の払戻及び預入による収入と支出が各々50百万円であり、投資有価証券の売却による収入が71百万円、投資有価証券の取得による支出が171百万円であります。

2017/02/14 10:19