利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は678百万円(前年同期比25百万円増加)となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益1,094百万円、仕入債務の増加額63百万円、主な支出要因は、売上債権の増加額168百万円、法人税等の支払額354百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は117百万円(前年同期比81百万円増加)となりました。主な収入・支出要因は、定期預金の払戻及び預入による収入及び支出が各々100百万円、投資有価証券の売却及び取得による収入及び支出が各々71百万円と171百万円であります。

2017/08/10 13:00