固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は301百万円増加し3,714百万円となりました。これは、現金及び預金が83百万円減少する一方、売掛金が168百万円、預け金が204百万円増加したことが主な要因であります。現金及び預金の主な減少要因は、納税及び配当金の支払、自己株式の取得資金を預け金として支出したことによります。また、売掛金の主な増加要因は、当第3四半期会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)の売上高が、前第4四半期会計期間(平成28年7月1日から平成28年9月30日まで)の売上高に比べ増加したことによります。
固定資産は67百万円増加し1,052百万円となりました。主な要因は、投資有価証券が83百万円増加したことであり、これは投資有価証券を新規取得等したことによります。
負債合計は70百万円増加し678百万円となりました。臨時賞与等の支払により未払金が43百万円減少しましたが、外注費等の増加により買掛金が63百万円、中間配当に係る預り金の増加により流動負債その他が26百万円、また固定負債が23百万円増加したことが主な要因であります。

2017/08/10 13:00