営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は2,813百万円(前事業年度末比4.3%増)となり、前事業年度末と比較し115百万円増加しました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は890百万円(前年同期比44百万円増加)となりました。その主な内訳として、収入要因は税引前当期純利益1,107百万円、その他(未払費用の増加等)57百万円、減価償却費47百万円、支出要因は、法人税等の支払額354百万円であります。

2017/12/27 13:02