営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は3,116百万円(前事業年度末比10.8%増)となり、前事業年度末と比較し303百万円増加しました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は736百万円(前年同期比154百万円減少)となりました。その主な内訳として、収入要因は、税引前当期純利益1,160百万円、減価償却費44百万円、支出要因は、法人税等の支払額359百万円、その他(未払金及び未払費用の減少等)86百万円、売上債権の増加額54百万円であります。

2018/12/26 14:43