営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は3,079百万円(前事業年度末比1.2%減)となり、前事業年度末比36百万円減少しました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は172百万円(前年同期は31百万円支出)となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益762百万円、仕入債務の増加額50百万円、その他(未払費用の増加等)46百万円であり、主な支出要因は、売上債権の増加額532百万円、法人税等の支払額195百万円であります。

2019/05/15 11:38