営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は3,619百万円(前事業年度末比3.0%減)となり、前事業年度末比112百万円減少しました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は132百万円(前年同期比40百万円減少)となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益859百万円、仕入債務の増加額44百万円であり、主な支出要因は、売上債権の増加額586百万円、法人税等の支払額218百万円であります。

2020/05/15 10:31