キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,212 | 212 |
| 減価償却費 | 1,445 | 1,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 337 | -5 |
| 本社移転費用 | － | 93 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -94 | 13 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | -19 | － |
| 減損損失 | 996 | 1,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 633 | 612 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -15 |
| 固定資産除却損 | 22 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 71 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 308 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -50 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425 | 106 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -268 | 271 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 199 | 30 |
| その他 | 431 | -115 |
| 小計 | 2,225 | 4,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 13 |
| 利息の支払額 | -628 | -623 |
| 移転費用の支払額 | － | -6 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,618 | 3,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 匿名組合現金預金の純増減額（△は増加） | 17 | -56 |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517 | -527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -89 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 303 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,992 | -1,940 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 266 |
| 事業譲渡による収入 | 4 | － |
| その他 | -75 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,128 | -2,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52 | -740 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,440 | -2,434 |
| 株式の発行による収入 | 995 | 3,238 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 30 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 900 | 287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,014 | 2,402 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,402 | 4,039 |
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