キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 212 | -341 |
| 減価償却費 | 1,296 | 1,313 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 647 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | － | 330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 18 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 62 |
| 移転費用 | － | 19 |
| 移転補償金 | － | -19 |
| 災害による損失 | － | 566 |
| 本社移転費用 | 93 | － |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 38 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 減損損失 | 1,211 | 536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 未払配当金除斥益 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -3 |
| 支払利息 | 612 | 570 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 持分変動損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産除却損 | 37 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 308 | 1 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 77 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | -477 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 271 | 315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30 | 135 |
| その他 | -115 | -662 |
| 小計 | 4,196 | 2,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -623 | -571 |
| 移転補償金の受取額 | － | 19 |
| 移転費用の支払額 | -6 | -17 |
| 店舗閉鎖損失の支払額（△は減少） | － | -57 |
| 災害による損失の支払額 | － | -51 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,383 | 1,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 匿名組合現金預金の純増減額（△は増加） | -56 | -17 |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -527 | -2,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -15 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 303 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -103 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -159 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,940 | -1,860 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 266 | 800 |
| 敷金の返還による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -72 |
| その他 | -88 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -2,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -740 | -1,020 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 6,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,434 | -4,863 |
| 株式の発行による収入 | 3,238 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287 | 232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,641 | -483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,402 | 4,039 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,039 | 3,556 |
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