キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -341 | 1,250 |
| 減価償却費 | 1,313 | 1,313 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 647 | － |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 330 | 1,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 50 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 店舗閉鎖損失 | 62 | － |
| 移転費用 | 19 | － |
| 移転補償金 | -19 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -145 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -18 |
| 災害による損失 | 566 | 79 |
| 減損損失 | 536 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -12 |
| 未払配当金除斥益 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3 | － |
| 支払利息 | 570 | 508 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 10 |
| 固定資産除却損 | 107 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -48 | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | 547 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32 | 66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 315 | 43 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 135 | -285 |
| その他 | -662 | -20 |
| 小計 | 2,964 | 4,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -571 | -553 |
| 移転補償金の受取額 | 19 | － |
| 移転費用の支払額 | -17 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額（△は減少） | -57 | － |
| 災害による損失の支払額 | -51 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -852 | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,449 | 3,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 匿名組合現金預金の純増減額（△は増加） | -17 | 116 |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,591 | -796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -103 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -159 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,860 | -642 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 800 | 385 |
| 敷金の返還による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72 | － |
| その他 | -70 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,138 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,020 | -29 |
| 長期借入れによる収入 | 6,143 | 3,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,863 | -4,735 |
| 株式の発行による収入 | － | 50 |
| 配当金の支払額 | 0 | -127 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232 | -1,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483 | 969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,039 | 3,556 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 88 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,556 | 4,614 |
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