営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが7億51百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが10億37百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが26億15百万円の収入となり、この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、61億66百万円(前年同四半期は37億22百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/11/14 12:06