営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが77億円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが28億9百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが97億32百万円の収入となり、この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、52億95百万円(前年同四半期は70億15百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/12/07 17:00