有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】: 2021/06/28 11:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 151項目

※3 当社及び一部連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行22行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	8,800百万円	24,760百万円
借入実行残高	2,330	11,105
差引額	6,470	13,654

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