有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
当社グループは、今般の新型コロナウイルス感染症による事業への影響に鑑み、経営の安定化を図るべく手元流動性を厚く保持することを目的として、2020年4月21日および2020年5月28日の取締役会決議に基づき、複数の金融機関と当座貸越契約及び金銭消費貸借契約を締結いたしました。
1.当座貸越契約の締結
(1) 当社は、株式会社りそな銀行と当座貸越契約を下記の通り締結いたしました。
なお、現時点での借入実行残高は2,500百万円です。
(1) 資金使途 運転資金
(2) 契約日 2020年4月21日
(3) 契約先 株式会社りそな銀行
(4) 極度額 5,000百万円
(5) 契約期限 2020年12月31日
(6) 借入金利 市場金利に連動した変動金利
(7) 担保提供資産の有無 無
(2) 当社は、株式会社みずほ銀行と当座貸越契約を下記の通り締結いたしました。
なお、現時点での借入実行残高は2,500百万円です。
(1) 資金使途 運転資金
(2) 契約日 2020年4月21日
(3) 契約先 株式会社みずほ銀行
(4) 極度額 5,000百万円
(5) 契約期限 2021年4月24日
(6) 借入金利 市場金利に連動した変動金利
(7) 担保提供資産の有無 無
(3) 当社は、株式会社三井住友銀行と当座貸越契約を下記の通り締結いたしました。
なお、現時点での借入実行残高はありません。
(1) 資金使途 運転資金
(2) 契約日 2020年5月29日
(3) 契約先 株式会社三井住友銀行
(4) 極度額 3,000百万円
(5) 契約期限 2021年4月30日
(6) 借入金利 市場金利に連動した変動金利
(7) 担保提供資産の有無 無
(4) 当社は、三井住友信託銀行株式会社と当座貸越契約を下記の通り締結いたしました。
なお、現時点での借入実行残高はありません。
(1) 資金使途 運転資金
(2) 契約日 2020年6月5日
(3) 契約先 三井住友信託銀行株式会社
(4) 極度額 2,500百万円
(5) 契約期限 2021年6月30日
(6) 借入金利 市場金利に連動した変動金利
(7) 担保提供資産の有無 無
(5) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行と当座貸越契約を下記の通り締結いたしました。
なお、現時点での借入実行残高はありません。
(1) 資金使途 運転資金
(2) 契約日 2020年6月19日
(3) 契約先 株式会社三菱UFJ銀行
(4) 極度額 1,000百万円
(5) 契約期限 2021年6月19日
(6) 借入金利 市場金利に連動した変動金利
(7) 担保提供資産の有無 無
2.金銭消費貸借契約の締結
(1) 当社は、株式会社商工組合中央金庫と金銭消費貸借契約を下記の通り締結いたしました。
(1) 資金使途 運転資金
(2) 借入実行日 2020年6月22日
(3) 借入先 株式会社商工組合中央金庫
(4) 借入金額 2,000百万円
(5) 返済期限 2035年6月20日
(6) 借入金利 固定金利
(7) 担保提供資産の有無 無
(2) 連結子会社である株式会社TRUNKは、株式会社商工組合中央金庫と金銭消費貸借契約を下記の通り
締結いたしました。
(1) 資金使途 運転資金
(2) 借入実行日 2020年6月23日
(3) 借入先 株式会社商工組合中央金庫
(4) 借入金額 500百万円
(5) 返済期限 2030年6月20日
(6) 借入金利 固定金利
(7) 担保提供資産の有無 無