営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[キャッシュ・フローの状況]

	前第2四半期(百万円)	当第2四半期(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,904	2,257	353
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 904	△ 211	693

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、預り金の増加額の増加や未払消費税等の増減額が減少から増加に転じたこと、現金護送業務用現金及び預金の増加額の増加等により、前年同四半期に比べ 353百万円増加し 2,257百万円の資金増加となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前四半期純利益 2,266百万円及び減価償却費 780百万円並びに預り金の増加額 578百万円であり、主な資金減少要因は、法人税等の支払額 870百万円、現金護送業務用現金及び預金の増加額 552百万円です。

2014/11/13 9:52