営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

			(単位:百万円)
		前連結会計年度	当連結会計年度	増減
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,654	4,737	83
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,620	△3,626	△2,005

当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで 4,737百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローで 3,626百万円の資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローで 1,372百万円の資金減少となり、前連結会計年度末に比べ 261百万円減少し、当連結会計年度末には 12,712百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フロー

2017/06/26 15:04

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
上記の連結貸借対照表関係の表示方法の変更に伴い、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「預り金の増減額(△は減少)」に含まれていた「現金護送業務用預り金の増減額(△は減少)」は、「現金護送業務用現金及び預金の増減額(△は増加)」と相殺表示しております。また、これにより「預り金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「現金護送業務用現金及び預金の増減額(△は増加)」520百万円、「預り金の増減額(△は減少)」△509百万円、「その他」104百万円は、「その他」115百万円として組み換えております。

2017/06/26 15:04