利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

			(単位:百万円)
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,737	5,063	326
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,626	△1,951	1,674
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,372	△1,157	215

当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで 5,063百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローで 1,951百万円の資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローで 1,157百万円の資金減少となり、前連結会計年度末に比べ 1,954百万円増加し、当連結会計年度末には 14,666百万円となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

2018/06/25 9:27