利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,914	5,048	134
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,625	△1,981	644
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,307	△1,230	3,077

当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで 5,048百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローで 1,981百万円の資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローで 1,230百万円の資金減少となり、前連結会計年度末に比べ 1,836百万円増加し、当連結会計年度末には 14,484百万円となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

2020/06/24 9:37