有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,154 | 4,547 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,821 | 1,766 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △372 | △334 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 397 | 380 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △0 | △79 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △111 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 407 | 33 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 23 | |||||||||
| 長期前払費用一時償却額 | 30 | 37 | |||||||||
| 受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | △42 | 23 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16 | 8 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2 | 32 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 136 | 50 | |||||||||
| 前受契約料の増減額(△は減少) | 30 | △24 | |||||||||
| その他 | △106 | 294 | |||||||||
| 小計 | 6,332 | 6,649 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 111 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,391 | △1,211 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,048 | 5,547 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 426 | △102 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,453 | △2,315 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 78 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △100 | |||||||||
| その他 | △8 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,981 | △2,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,191 | △1,222 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △13 | |||||||||
| その他 | △22 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,230 | △1,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,836 | 1,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,647 | 14,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,484 | 16,324 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
