有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,308 | 4,559 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,727 | 1,771 | |||||||||
| 減損損失 | 94 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △453 | △386 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 292 | 330 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △132 | △137 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △105 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | 6 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △35 | 77 | |||||||||
| 長期前払費用一時償却額 | 32 | 33 | |||||||||
| 現金護送業務用現金及び預金の増減額(△は増加) | △355 | 520 | |||||||||
| 受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | △31 | △66 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22 | △16 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28 | 7 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 436 | △322 | |||||||||
| 前受契約料の増減額(△は減少) | 13 | △12 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 353 | △509 | |||||||||
| リース解約損 | - | 14 | |||||||||
| その他 | 117 | 104 | |||||||||
| 小計 | 6,275 | 5,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 105 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,633 | △1,314 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,750 | 4,654 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △119 | △592 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,477 | △1,780 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 617 | 106 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △37 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △600 | △300 | |||||||||
| その他 | △7 | △9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,600 | △1,620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19 | △6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △786 | △1,245 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △23 | |||||||||
| その他 | △27 | △27 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △855 | △1,302 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,294 | 1,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,949 | 11,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,243 | 12,974 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
