有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	105,877	111,532
「その他」の区分の売上高	5,774	4,881
セグメント間取引消去	△1,503	△888
連結財務諸表の売上高	110,148	115,525

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,224	5,929
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△697	△440
セグメント間取引消去	12	△124
全社費用	△3,849	△2,921
連結財務諸表の営業利益	690	2,442

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務、人事、財務、経理、情報システム部門等の管理部門及び企業イメージ広告に要した費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,371	29,800
「その他」の区分の資産	7,738	5,047
その他の調整額	△13,255	△8,212
全社資産	14,058	6,523
連結財務諸表の資産合計	39,913	33,159

(注)1 その他の調整額は、主にセグメント間取引に係る債権債務消去であります。
2 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	475	259	167	128	132	146	775	534
減損損失	21	89	74	1,249	△2	△7	93	1,331
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	106	92	55	34	110	14,171	272	14,298

(注)1 減価償却費の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△21百万円、当連結会計年度△10百万円)、各報告セグメントに帰属しない全社資産における減価償却費(前連結会計年度153百万円、当連結会計年度156百万円)が含まれております。
2 減損損失の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△2百万円、当連結会計年度△7百万円)が含まれております。
3 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△6百万円、当連結会計年度△2百万円)、各報告セグメントに帰属しない全社資産における増加額(前連結会計年度117百万円、当連結会計年度14,173百万円)が含まれております。