有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	122,610	105,877
「その他」の区分の売上高	9,512	5,774
セグメント間取引消去	△2,537	△1,503
連結財務諸表の売上高	129,585	110,148

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,575	5,224
「その他」の区分の利益	△400	△697
セグメント間取引消去	122	12
全社費用	△5,194	△3,849
連結財務諸表の営業利益	1,102	690

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務、人事、財務、経理、情報システム部門等の管理部門及び企業イメージ広告に要した費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,634	31,371
「その他」の区分の資産	8,287	7,738
その他の調整額	△7,399	△13,255
全社資産	12,562	14,058
連結財務諸表の資産合計	38,084	39,913

(注)1 その他の調整額は、主にセグメント間取引に係る債権債務消去であります。
2 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	586	475	185	167	103	132	875	775
減損損失	82	21	133	74	△6	△2	210	93
持分法適用会社への投資額	55	-	-	-	-	-	55	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	219	106	206	55	247	110	674	272

(注)1 減価償却費の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△29百万円、当連結会計年度△21百万円)、各報告セグメントに帰属しない全社資産における減価償却費(前連結会計年度133百万円、当連結会計年度153百万円)が含まれております。
2 減損損失の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△6百万円、当連結会計年度△2百万円)が含まれております。
3 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去(前連結会計年度△13百万円、当連結会計年度△6百万円)、各報告セグメントに帰属しない全社資産における設備投資額(前連結会計年度261百万円、当連結会計年度117百万円)が含まれております。