NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 49,497 | -4,263 |
| 減価償却費 | 122,976 | 107,343 |
| のれん償却額 | 11,330 | 5,424 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 22,006 | -63,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,567 | 15,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -898 | -7,530 |
| 支払利息 | 2,745 | 1,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,008 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,331 | 27,604 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -37,570 |
| 固定資産除却損 | 9,451 | 456 |
| 災害損失 | － | 33,704 |
| 事業整理損失 | 5,441 | － |
| 事業所移転費用 | 4,145 | 5,750 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 57,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,288 | 28,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,580 | -1,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,993 | -2,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,255 | -24,100 |
| その他 | -43,831 | -168,461 |
| 小計 | 190,307 | -30,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,480 | 7,530 |
| 利息の支払額 | -3,455 | -3,430 |
| 法人税等の支払額 | -61,398 | -51,066 |
| 供託金の支払額 | － | -145,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,933 | -222,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 245,967 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -450,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 650,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 55,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,203 | -308,542 |
| 出資金の分配による収入 | 2,640 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,821 | -42,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,787 | -36,862 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,993 | -3,993 |
| その他 | -7,209 | -1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,592 | -138,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -189,068 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 72,000 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -80,873 | -155,484 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -88,740 | -30,600 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,232 | － |
| その他 | -509 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,959 | 45,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,433 | -315,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,138,088 | 2,821,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,821,655 | 2,277,121 |
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