NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,263 | 507,056 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 107,343 | 90,622 |
| のれん償却額 | 5,424 | 5,612 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -63,534 | -71,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,139 | 790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,530 | -1,206 |
| 支払利息 | 1,863 | 3,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,008 | 4,470 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 27,604 | -6,683 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -37,570 | -465,348 |
| 固定資産除却損 | 456 | 8,695 |
| 事業所移転費用 | 5,750 | 595 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 57,244 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,854 | -194,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,609 | 14,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,219 | 32,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,100 | 14,489 |
| その他 | -134,757 | -6,504 |
| 小計 | -30,914 | -63,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,530 | 754 |
| 利息の支払額 | -3,430 | -2,541 |
| 法人税等の支払額 | -51,066 | -1,174 |
| 供託金の支払額 | -145,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,881 | -66,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -450,000 | -400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 650,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 55,375 | 693,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,542 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 40,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,988 | -108,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,862 | -11,654 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,993 | -3,993 |
| その他 | -1,146 | -3,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,157 | 207,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 72,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,400 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -155,484 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30,600 | -13,729 |
| その他 | -509 | 9,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,405 | -18,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,633 | 122,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,592,754 | 2,277,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,277,121 | 1,635,640 |
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