営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」)の四半期末残高は2,444百万円となり、前連結会計年度末に比べて982百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は281百万円(前年同四半期は1,101百万円の収入)となりました。これは主に、賞与引当金の減少額272百万円、売上債権の増加額225百万円、未払消費税の減少額261百万円があった一方で、リース債権の減少額576百万円、預り金の増加額307百万円、仕入債務の増加額250百万円があったことによるものであります。

2022/05/16 15:38