ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -772,140 | -422,781 |
| 減価償却費 | 233,116 | 251,442 |
| 減損損失 | － | 41,338 |
| のれん償却額 | 26,863 | 7,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98,566 | 167,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,080 | -2,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,833 | 6,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,915 | -10,643 |
| 支払利息 | 59,720 | 51,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 231,620 | 87,095 |
| CDN契約譲渡損益（△は益） | -169,129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,364 | 161,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,728 | 30,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,710 | -62,800 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 109,056 | -128,137 |
| その他の資産・負債の増減額 | -262,826 | -206,842 |
| その他 | 33,721 | 25,661 |
| 小計 | -355,050 | -3,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,710 | 10,643 |
| 利息の支払額 | -59,377 | -51,359 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 50,172 | -122,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358,545 | -166,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -152,913 | -120,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,643 | － |
| 貸付けによる支出 | -322,650 | -280,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,000 | 7,500 |
| CDN契約譲渡による収入 | 169,129 | － |
| その他 | 17,943 | 58,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,878 | -285,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216,000 | -316,000 |
| 配当金の支払額 | -545 | -27 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,969 | 5,065 |
| リース債務の返済による支出 | -148,780 | -148,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,356 | -459,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,016,699 | -910,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,397,571 | 1,487,336 |
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