ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,576,656 | -432,378 |
| 減価償却費 | 353,861 | 375,496 |
| 減損損失 | 38,560 | 41,338 |
| のれん償却額 | 31,456 | 9,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 477,970 | 157,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,252 | -67,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,833 | 9,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,796 | -16,568 |
| 支払利息 | 87,788 | 75,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,001,797 | 141,756 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,190 | 2,383 |
| CDN契約譲渡損益（△は益） | -169,129 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,359 | 38,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 690,105 | 38,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,789 | -63,321 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 149,316 | -118,654 |
| その他の資産・負債の増減額 | -287,975 | -285,124 |
| その他 | 30,103 | 24,205 |
| 小計 | -511,977 | -74,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,714 | 11,059 |
| 利息の支払額 | -88,096 | -75,144 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 109 | -193,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -593,250 | -332,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -194,533 | -150,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 50,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,643 | － |
| 貸付けによる支出 | -652,650 | -330,000 |
| 出資金の回収による収入 | 21,193 | 36,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,400 | 11,250 |
| CDN契約譲渡による収入 | 169,129 | － |
| その他 | 13,207 | 54,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,641 | -328,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -214,000 | -228,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,969 | 5,065 |
| リース債務の返済による支出 | -230,204 | -232,211 |
| 自己株式の売却による収入 | 106,750 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,700 | － |
| 配当金の支払額 | -595 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,381 | -455,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,566,193 | -1,115,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,397,571 | 1,282,334 |
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