ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 761 | 130,345 |
| 減価償却費 | 185,246 | 136,886 |
| 減損損失 | 3,514 | － |
| のれん償却額 | 7,706 | 8,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,454 | -3,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,324 | 8,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,083 | -115,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -769 |
| 支払利息 | 41,292 | 33,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,678 | -14,183 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -11,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,534 | 61,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,783 | -268,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,460 | 115,655 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,725 | -17,364 |
| その他の資産・負債の増減額 | -188,196 | -391,891 |
| その他 | 9,567 | 17,356 |
| 小計 | 217,426 | -311,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 635 |
| 利息の支払額 | -41,382 | -33,764 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,169 | -77,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,556 | -421,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -45,768 | -54,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,000 | -2,750 |
| のれんの取得による支出 | -60,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -32,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| その他 | 470 | -43,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,798 | -125,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | 100,500 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -161,803 | -158,949 |
| その他 | -250 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,943 | -58,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,548 | 4,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004,152 | -601,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,446,073 | 1,702,790 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,794 | － |
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