有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 17,289 | △158,323 |
| 減価償却費 | 407,105 | 450,708 |
| のれん償却額 | - | 6,549 |
| 長期前払費用償却額 | 28,730 | 12,776 |
| 減損損失 | - | 112,627 |
| 和解金 | - | 32,885 |
| 貸倒損失 | - | 18,666 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,732 | 11,051 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △62,109 | 11,018 |
| 契約解除引当金の増減額(△は減少) | △1,187 | 725 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,180 | 15,001 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,890 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,725 | △2,963 |
| 支払利息 | 78,805 | 88,782 |
| 支払手数料 | 157,762 | 23,466 |
| 株式報酬費用 | - | 24,091 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,177 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,432 | 6,394 |
| 無形固定資産除却損 | - | 1,164 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,231 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,939 | 5,323 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,960 | 21,770 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △157,416 | 47,110 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 260,860 | 85,187 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,079 | △8,527 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 145,192 | △39,063 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △137,936 | △300,328 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,140 | △56,087 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △126,019 | 125,815 |
| その他 | 10,384 | △44,518 |
| 小計 | 577,361 | 491,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,725 | 2,963 |
| 利息の支払額 | △81,332 | △90,301 |
| 和解金の支払額 | - | △22,845 |
| 法人税等の還付額 | - | 28,648 |
| 法人税等の支払額 | △211,034 | △55,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,719 | 353,851 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,038 | △235,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,021 | 235,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,866 | △1,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,768 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,135,554 | △1,542,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,423 | △35,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △186,069 | △21,794 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,149 | 54,780 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △38,009 | △15,170 |
| 吸収分割による支出 | - | ※2 △70,000 |
| その他 | △11,270 | △8,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,398,053 | △1,640,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 381,200 | △381,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,899,000 | 2,151,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,461,549 | △393,660 |
| リース債務の返済による支出 | △23,259 | △14,404 |
| 制限付預金の預入による支出 | - | △7,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △81,754 | △81,533 |
| 支払手数料の支払額 | △157,762 | △23,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,874 | 1,244,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 471 | △1,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △553,987 | △42,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,598,213 | 1,044,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,044,225 | ※1 1,001,382 |
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