四半期報告書-第35期第3四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,243,637 | 1,275,696 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,660,752 | 1,599,455 |
| たな卸資産 | 170,761 | 186,710 |
| 預け金 | ※1 1,055,158 | ※1 991,770 |
| その他 | 323,239 | 430,948 |
| 貸倒引当金 | △22,784 | △16,771 |
| 流動資産合計 | 4,430,764 | 4,467,810 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,617,594 | 11,883,687 |
| 減価償却累計額 | △3,120,416 | △3,392,692 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,497,178 | 8,490,995 |
| 車両運搬具 | 16,606 | 13,158 |
| 減価償却累計額 | △13,289 | △10,314 |
| 車両運搬具(純額) | 3,316 | 2,844 |
| 工具、器具及び備品 | 791,546 | 889,411 |
| 減価償却累計額 | △545,540 | △600,369 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 246,006 | 289,042 |
| 土地 | 3,679,322 | 3,786,857 |
| リース資産 | 352,437 | 414,837 |
| 減価償却累計額 | △321,682 | △286,587 |
| リース資産(純額) | 30,755 | 128,249 |
| 建設仮勘定 | 2,436,186 | - |
| 有形固定資産合計 | 11,892,766 | 12,697,989 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 29,174 | 23,816 |
| その他 | 73,056 | 74,872 |
| 無形固定資産合計 | 102,230 | 98,688 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 106,433 | 60,178 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 差入保証金 | 710,878 | 712,773 |
| 長期前払費用 | 43,324 | 39,670 |
| 繰延税金資産 | 20,326 | 6,540 |
| その他 | 126,168 | 257,694 |
| 投資その他の資産合計 | 1,012,131 | 1,081,857 |
| 固定資産合計 | 13,007,128 | 13,878,535 |
| 資産合計 | 17,437,893 | 18,346,345 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 182,575 | 142,189 |
| 短期借入金 | 170,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 438,660 | 828,176 |
| リース債務 | 11,735 | 29,384 |
| 未払金 | 346,976 | 307,546 |
| 未払費用 | 586,612 | 649,489 |
| 未払法人税等 | 127,359 | 43,063 |
| 前受金 | 5,052,702 | 4,926,544 |
| 賞与引当金 | 107,554 | 58,278 |
| 契約解除引当金 | 15,279 | 25,131 |
| 資産除去債務 | 3,756 | - |
| その他 | 122,511 | 102,134 |
| 流動負債合計 | 7,165,721 | 7,811,938 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,237,775 | 7,814,334 |
| リース債務 | 19,021 | 107,764 |
| 繰延税金負債 | 16,982 | 16,688 |
| 退職給付に係る負債 | 114,730 | 128,837 |
| 資産除去債務 | 99,349 | 114,334 |
| その他 | 11,948 | 9,969 |
| 固定負債合計 | 7,499,807 | 8,191,929 |
| 負債合計 | 14,665,529 | 16,003,867 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 10,982 | 10,982 |
| 利益剰余金 | 2,845,366 | 2,445,877 |
| 自己株式 | △213,273 | △213,273 |
| 株主資本合計 | 2,743,075 | 2,343,586 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30,549 | 156 |
| 為替換算調整勘定 | △1,261 | △1,265 |
| その他の包括利益累計額合計 | 29,288 | △1,108 |
| 純資産合計 | 2,772,363 | 2,342,477 |
| 負債純資産合計 | 17,437,893 | 18,346,345 |
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