四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,965,042 | 1,867,384 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,460,761 | 1,416,986 |
| たな卸資産 | ※1 66,424 | ※1 81,194 |
| 預け金 | ※2 994,741 | ※2 991,269 |
| その他 | 418,285 | 330,948 |
| 流動資産合計 | 5,905,256 | 4,687,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 11,891,800 | 11,947,411 |
| 減価償却累計額 | △3,492,812 | △3,653,298 |
| 建物及び構築物(純額) | 8,398,988 | 8,294,112 |
| 車両運搬具 | 13,158 | 13,845 |
| 減価償却累計額 | △10,703 | △11,215 |
| 車両運搬具(純額) | 2,454 | 2,630 |
| 工具、器具及び備品 | 831,582 | 829,909 |
| 減価償却累計額 | △566,999 | △573,783 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 264,583 | 256,126 |
| 土地 | 3,786,857 | 3,788,129 |
| リース資産 | 294,625 | 313,919 |
| 減価償却累計額 | △154,957 | △155,558 |
| リース資産(純額) | 139,668 | 158,361 |
| 有形固定資産合計 | 12,592,551 | 12,499,360 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 22,029 | 18,457 |
| その他 | 70,338 | 65,282 |
| 無形固定資産合計 | 92,367 | 83,740 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 46,440 | 23,496 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 差入保証金 | 701,698 | 692,893 |
| 長期前払費用 | 40,964 | 38,743 |
| 繰延税金資産 | 38,435 | 35,799 |
| その他 | 253,173 | 237,428 |
| 投資その他の資産合計 | 1,085,713 | 1,033,360 |
| 固定資産合計 | 13,770,632 | 13,616,461 |
| 資産合計 | 19,675,889 | 18,304,244 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 98,067 | 108,085 |
| 短期借入金 | 1,200,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 853,609 | 1,054,863 |
| リース債務 | 29,937 | 35,541 |
| 未払金 | 306,155 | 321,794 |
| 未払費用 | 667,705 | 671,005 |
| 未払法人税等 | 340,995 | 74,970 |
| 前受金 | 5,033,125 | 4,835,158 |
| 賞与引当金 | 104,408 | 137,668 |
| 契約解除引当金 | 21,991 | 9,797 |
| その他 | 264,132 | 121,355 |
| 流動負債合計 | 8,920,127 | 7,370,241 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,792,301 | 7,994,004 |
| リース債務 | 123,261 | 138,018 |
| 繰延税金負債 | 22,047 | 22,440 |
| 退職給付に係る負債 | 119,815 | 130,297 |
| 資産除去債務 | 109,951 | 104,740 |
| その他 | 9,671 | 10,475 |
| 固定負債合計 | 8,177,048 | 8,399,975 |
| 負債合計 | 17,097,175 | 15,770,216 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 10,982 | 9,736 |
| 利益剰余金 | 2,673,080 | 2,655,493 |
| 自己株式 | △213,273 | △229,385 |
| 株主資本合計 | 2,570,789 | 2,535,844 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,407 | 368 |
| 為替換算調整勘定 | △1,483 | △2,185 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,923 | △1,816 |
| 純資産合計 | 2,578,713 | 2,534,027 |
| 負債純資産合計 | 19,675,889 | 18,304,244 |
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