四半期報告書-第38期第1四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,323,849 | 989,362 |
| 売掛金 | 664,844 | 611,842 |
| 棚卸資産 | 63,739 | 63,047 |
| 預け金 | ※1 740,696 | ※1 740,717 |
| その他 | 337,083 | 308,290 |
| 貸倒引当金 | △3,281 | △3,281 |
| 流動資産合計 | 3,126,931 | 2,709,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 12,048,417 | 12,055,533 |
| 減価償却累計額 | △4,326,853 | △4,441,092 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,721,564 | 7,614,440 |
| 車両運搬具 | 12,228 | 12,228 |
| 減価償却累計額 | △10,676 | △11,009 |
| 車両運搬具(純額) | 1,551 | 1,219 |
| 工具、器具及び備品 | 850,238 | 789,263 |
| 減価償却累計額 | △677,346 | △628,196 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 172,891 | 161,067 |
| 土地 | 3,656,473 | 3,656,473 |
| リース資産 | 280,000 | 280,000 |
| 減価償却累計額 | △105,021 | △116,286 |
| リース資産(純額) | 174,979 | 163,714 |
| 有形固定資産合計 | 11,727,460 | 11,596,915 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,740 | 5,954 |
| その他 | 44,344 | 42,498 |
| 無形固定資産合計 | 52,085 | 48,452 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,126 | 28,773 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 差入保証金 | 646,893 | 647,222 |
| 長期前払費用 | 26,340 | 22,691 |
| 繰延税金資産 | 112,472 | 94,549 |
| その他 | 205,022 | 185,288 |
| 投資その他の資産合計 | 1,020,856 | 983,525 |
| 固定資産合計 | 12,800,401 | 12,628,893 |
| 資産合計 | 15,927,333 | 15,338,871 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 89,973 | 98,168 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,091,492 | ※2 1,091,492 |
| リース債務 | 49,392 | 49,392 |
| 未払金 | 315,532 | 278,926 |
| 未払費用 | 662,429 | 647,508 |
| 未払法人税等 | 51,828 | 7,790 |
| 契約負債 | 6,298,074 | 6,152,140 |
| 賞与引当金 | 112,376 | 48,347 |
| その他 | 96,005 | 88,623 |
| 流動負債合計 | 8,767,105 | 8,462,388 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 6,649,447 | ※2 6,391,574 |
| リース債務 | 143,615 | 130,871 |
| 繰延税金負債 | 666 | 9,925 |
| 退職給付に係る負債 | 157,848 | 167,035 |
| 資産除去債務 | 105,082 | 105,410 |
| その他 | 6,465 | 5,588 |
| 固定負債合計 | 7,063,126 | 6,810,405 |
| 負債合計 | 15,830,231 | 15,272,794 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 9,736 | 9,736 |
| 利益剰余金 | 210,159 | 184,830 |
| 自己株式 | △229,385 | △229,385 |
| 株主資本合計 | 90,510 | 65,181 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 816 | 3,080 |
| 為替換算調整勘定 | 5,774 | △2,184 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,591 | 895 |
| 純資産合計 | 97,101 | 66,077 |
| 負債純資産合計 | 15,927,333 | 15,338,871 |
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