有価証券報告書-第19期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	683
預金の種類
当座預金	100,697
普通預金	29,694
定期預金	8,646
別段預金	721
小計	139,760
合計	140,444

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メットライフ生命保険株式会社	1,682,657
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	279,636
三井住友海上あいおい生命保険株式会社	140,347
オリックス生命保険株式会社	129,582
アメリカンファミリー生命保険会社	119,839
その他	631,989
合計	2,984,052

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,381,679	7,334,709	6,732,336	2,984,052	69.3	133.5

②固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
Advance Create Reinsurance Incorporated	219,040
株式会社保険市場	150,000
合計	369,040

ロ.差入保証金

相手先	金額(千円)
NREG東芝不動産株式会社	205,514
大阪ダイヤモンド地下街株式会社	148,962
三菱地所ビルマネジメント株式会社	111,405
阪急電鉄株式会社	15,062
その他	80,432
合計	561,377

ハ.保険積立金

相手先	金額(千円)
大同生命保険株式会社 終身保険	447,005
アクサ生命保険株式会社 変額終身保険	211,077
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 終身保険	182,268
合計	840,350

③流動負債
イ.1年内償還予定の社債 200,000千円
内訳は1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表に記載しております。
④固定負債
イ.社債 300,000千円
内訳は1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表に記載しております。
ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース株式会社	200,878
三菱UFJリース株式会社	186,928
東京センチュリーリース株式会社	127,961
昭和リース株式会社	22,823
その他	1,862
合計	540,453