有価証券報告書-第22期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	919
預金の種類
当座預金	179,657
普通預金	173,091
定期預金	10,452
別段預金	1,373
小計	364,575
合計	365,494

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アメリカンファミリー生命保険会社	74,028
ネオファースト生命保険株式会社	51,502
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社	43,227
アクサダイレクト生命保険株式会社	36,752
株式会社保険市場	35,599
その他	102,821
合計	343,931

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
610,556	7,868,734	8,135,359	343,931	95.9	22.1

ハ.未収入金

相手先	金額(千円)
チェルシーキャピタルコーポレーション東京支店	1,897,766
Advance Create Reinsurance Incorporated	3,863
その他	2,568
合計	1,904,198

②固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
Advance Create Reinsurance Incorporated	219,040
株式会社保険市場	150,000
合計	369,040

ロ.差入保証金

相手先	金額(千円)
NREG東芝不動産株式会社	225,504
大阪ダイヤモンド地下街株式会社	148,920
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	111,405
阪急電鉄株式会社	29,949
その他	72,804
合計	588,583

ハ.保険積立金

相手先	金額(千円)
大同生命保険株式会社 終身保険	447,005
アクサ生命保険株式会社 変額終身保険	238,488
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 終身保険	227,835
合計	913,328

③負債
イ.リース債務

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	193,556
NECキャピタルソリューション株式会社	62,085
東京センチュリー株式会社	34,877
三井住友ファイナンス&リース株式会社	7,233
合計	297,753

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社サイバーエージェント	338,646
株式会社保険市場	32,940
株式会社セプテーニ	13,552
株式会社リクルートスタッフィング	12,929
その他	135,964
合計	534,034

ハ.預り金

相手先	金額(千円)
チェルシーキャピタルコーポレーション東京支店	286,130
その他	34,387
合計	320,518