有価証券報告書-第21期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	825
預金の種類
当座預金	261,387
普通預金	121,876
定期預金	9,851
別段預金	1,255
小計	394,370
合計	395,196

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アメリカンファミリー生命保険会社	120,309
ネオファースト生命保険株式会社	76,320
株式会社保険市場	56,565
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社	53,157
アクサダイレクト生命保険株式会社	32,490
その他	271,713
合計	610,556

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,360,187	6,892,270	7,641,901	610,556	92.6	52.3

ハ.未収入金

相手先	金額(千円)
チェルシーキャピタルコーポレーション東京支店	1,078,689
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	10,000
その他	5,311
合計	1,094,001

②固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
Advance Create Reinsurance Incorporated	219,040
株式会社保険市場	150,000
合計	369,040

ロ.差入保証金

相手先	金額(千円)
NREG東芝不動産株式会社	215,860
大阪ダイヤモンド地下街株式会社	148,962
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	111,405
阪急電鉄株式会社	26,440
その他	74,698
合計	577,366

ハ.保険積立金

相手先	金額(千円)
大同生命保険株式会社 終身保険	447,005
アクサ生命保険株式会社 変額終身保険	229,351
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 終身保険	212,646
合計	889,002

③負債
イ.リース債務

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	206,662
NECキャピタルソリューション株式会社	74,254
三井住友ファイナンス&リース株式会社	67,569
東京センチュリーリース株式会社※	63,795
合計	412,282

※東京センチュリーリース株式会社は平成28年10月1日より東京センチュリー株式会社に社名変更致しました。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社保険市場	142,965
株式会社サイバーエージェント	88,534
株式会社電通	19,471
株式会社セプテーニ	14,134
その他	139,457
合計	404,563

ハ.預り金

相手先	金額(千円)
チェルシーキャピタルコーポレーション東京支店	287,284
その他	21,903
合計	309,188