有価証券報告書-第20期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,030
預金の種類
当座預金	933,828
普通預金	168,679
定期預金	9,248
別段預金	739
小計	1,112,496
合計	1,113,527

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メットライフ生命保険株式会社	257,875
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	222,253
三井住友海上あいおい生命保険株式会社	106,939
アメリカンファミリー生命保険会社	89,501
オリックス生命保険会社	88,438
その他	595,178
合計	1,360,187

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,984,052	7,152,117	8,775,982	1,360,187	86.6	110.9

ハ.未収入金

相手先	金額(千円)
チェルシーキャピタルコーポレーション	471,824
その他	1,446
合計	473,270

②固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
Advance Create Reinsurance Incorporated	219,040
株式会社保険市場	150,000
合計	369,040

ロ.差入保証金

相手先	金額(千円)
NREG東芝不動産株式会社	210,571
大阪ダイヤモンド地下街株式会社	148,962
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	111,405
阪急電鉄株式会社	15,062
その他	79,814
合計	565,816

ハ.保険積立金

相手先	金額(千円)
大同生命保険株式会社 終身保険	447,005
アクサ生命保険株式会社 変額終身保険	220,214
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 終身保険	197,457
合計	864,676

③負債
イ.リース債務

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	140,929
三井住友ファイナンス&リース株式会社	134,723
東京センチュリーリース株式会社	100,833
NECキャピタルソリューション株式会社	86,198
合計	462,684