流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	637
預金
当座預金	487,191
普通預金	1,094,841
定期預金	3,541,967
別段預金	761
小計	5,124,762
合計	5,125,399

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デュプロ㈱	817
北三㈱	561
合計	1,378

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年11月	431
平成28年12月	561
平成29年1月	386
合計	1,378

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アソウ・ヒューマニーセンター	32,188
大阪市市民局	25,353
埼玉県庁	24,693
㈱タツミコーポレーション	10,843
関東経済産業局	8,997
その他	522,525
合計	624,601

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) + (D)

2

(B)

366

707,8255,513,7905,597,014624,60189.9644.22(注)当期発生高には消費税等が含まれております。2017/01/23 9:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ8百万円増加し、62億26百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加2億5百万円、売掛金の減少83百万円、有価証券の減少1億46百万円があったことによるものです。

2017/01/23 9:28