流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	471
預金
当座預金	286,689
普通預金	1,004,306
定期預金	3,542,073
別段預金	1,222
小計	4,834,292
合計	4,834,763

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デュプロ㈱	1,943
北三㈱	1,122
ハート㈱	773
合計	3,839

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年11月	947
平成29年12月	1,943
平成30年1月	386
平成30年2月	561
合計	3,839

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東経済産業局	86,000
東京都	32,424
㈱アソウ・ヒューマニーセンター	24,785
埼玉県庁	24,228
島根県	19,073
その他	829,474
合計	1,015,987

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) + (D)

2

(B)

365

624,6016,069,6335,678,2471,015,98784.8249.33(注)当期発生高には消費税等が含まれております。2018/01/29 12:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ1億92百万円減少し、60億33百万円となりました。これは主に、有価証券の減少3億3百万円、現金及び預金の減少2億90百万円、売掛金の増加3億91百万円があったことによるものです。

2018/01/29 12:41